Wat ga je doen?
Als Fund Accountant beheer je de financiële administratie van investeringsfondsen en zorg je voor nauwkeurige rapportages en naleving van regelgeving. Je bereidt en beoordeelt financiële staten, kasstroomoverzichten en periodieke fondsrapportages voor, beoordeelt boekhoudkundige activiteiten volgens Nederlandse GAAP en IFRS, coördineert BTW- en CIT-aangiften en ondersteunt bij audits. Daarnaast beheer je klantrelaties en fungeer je als aanspreekpunt voor interne en externe aangelegenheden, terwijl je actief bijdraagt aan procesoptimalisaties binnen het fondsbeheer.
Wat bieden wij jou?
- Mogelijkheid om een eigen portfolio van fondsen te beheren
- Ruimte voor professionele groei in een uitdagende en internationale werkomgeving
- Werken in een betrokken team dat open communicatie en samenwerking stimuleert
- Ervaring met een breed scala aan fondsen en financiële processen in PE & VC
Wat breng jij mee?
- Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting
- 2–3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer
- Kennis van Nederlandse GAAP; ACCA-certificering is een pré
- Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV-berekeningen en regelgevende vereisten
- Vaardig in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden
- Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Proactieve en samenwerkende houding in een deadline-gedreven omgeving
- Sterke communicatieve vaardigheden en vloeiend in Nederlands en Engels
Over het team
Je werkt in een dynamisch, professioneel team binnen een internationale fondsbeheerorganisatie. Het team biedt ruimte voor eigen initiatief, kennisdeling en groei, terwijl je direct bijdraagt aan de nauwkeurigheid, compliance en kwaliteit van de financiële administratie van meerdere investeringsfondsen.