Wat ga je doen?
Als Fund Controller ben je verantwoordelijk voor het volledige financiële beheer van investeringsfondsen, inclusief rapportages, kasstromen, NAV-berekeningen en naleving van relevante regelgeving. Je coördineert audits, onderhoudt relaties met klanten en externe partijen, en draagt actief bij aan procesoptimalisaties binnen de fondsadministratie.
Wat bieden wij jou?
- Mogelijkheid om een eigen portfolio van fondsen te beheren
- Ruimte voor professionele groei binnen een uitdagende en internationale werkomgeving
- Werken in een betrokken team dat samenwerking en kennisdeling stimuleert
- Uitgebreide ervaring met diverse fondsen en financiële processen in Private Equity & Venture Capital
Wat breng jij mee?
- Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een vergelijkbare richting
- 2–3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer
- Kennis van Nederlandse GAAP; ACCA-certificering is een pré
- Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV-berekeningen en regelgevende vereisten
- Vaardig in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden
- Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Proactieve, samenwerkende houding in een deadline-gedreven omgeving
- Sterk in communicatie en vloeiend in Nederlands en Engels
Over het team
Je werkt in een professioneel en dynamisch team binnen een internationale fondsbeheerorganisatie. Het team biedt ruimte voor eigen initiatief en groei, en jij draagt bij aan de nauwkeurigheid, compliance en kwaliteit van de financiële administratie van meerdere investeringsfondsen.